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终极的
财务模型模板
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财务模型
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创始人为创始人创建的电子表格

您有一份公司首席执行官的工作:唐' t没钱了。拥有可预测的收入并将这些信息用于公司决策至关重要:它可以让您计算出跑道,估计可以多快地扩展和更快地部署工作。

此电子表格是Slidebean五年来用来管理我们(盈利)运营的电子表格。它是由Caya, 我们的首席执行官,与我们的投资者合作,Carao Ventures,并且一次又一次地发展成为我们运营管理的骨干。

Project future revenues usingreal industry data

内置于Google表格中,并且与Microsoft Excel完全兼容

上限表功能可估算种子和A轮融资

支持多达4种预计的业务模型

根据绩效自动估算团队的可扩展性

营运资金,资本支出和资产折旧

什么是财务模型?

财务模型是公司的摘要' s的收入和支出。通过使用历史数据,模型可以使企业根据关键指标(例如客户购置成本)来跟踪KPI(例如毛利率和净利润)以及预测未来绩效。

对于初创公司创始人和小型企业所有者而言,财务模型是管理公司业务和制定有关公司的明智业务决策的基本工具'的未来。

那里'无需重新发明轮子。那里'是大多数执行人员都熟悉的财务模型模板中包含的一组标准化变量。

财务模型的主要部分

SG&A

销售,一般和行政费用总结了公司的大部分内容' s的费用,从工资到营销,销售,租金和服务。

资本支出

公司拥有的资产(例如汽车,计算机和服务器)存储在此处,并且其折旧会自动计算以用于缴税。

齿轮

良好销售成本在不同行业中的使用方式可能有所不同。它通常考虑材料和库存的成本。对于软件公司,通常在这里计算服务器。

收入

估算收入并准确预测是关键。它' s也与将这些预测与其关联的COGS和SG相关联&一个要求。

该模板如何使我们的初创公司实现盈利


如果有一项典型任务,那么新任首席执行官需要负责的就是不要让公司资金枯竭。掌握财务模型和业务预算可以有所作为,并使经理和创始人可以做出改变游戏规则的决定。举个例子,在2017年公司艰难地应对跑道和燃烧率时,我们对财务模型的快速预测使我们能够在使公司预算增加的同时使公司盈利。

万能的电子表格

所有财务模型都是电子表格,我最好的建议是与Google Sheets, 这不仅使您可以与其他队友保持同步,而且可以基于云中的其他电子表格自动执行某些任务和数据输入。

我快速进行了Google搜索'启动财务模型模板' 并遇到了一些提供此服务的订阅工具。同样,我鼓励您使用更多'通用'平台,可让您与任何人共享。我在Google搜索中找到了所有使用的公式,并对它们进行了调整以满足我的需求。

让' s详细介绍了这些部分:


摘要电子表格: 这是一个自定义页面,您应该根据最近期的需求来构建它。这里不应该计算公式;这应该只反映您当前公司状态的重要内容和结果:如果您'现金短缺,应特别关注您的银行对帐单。如果你'刚刚使用了一个不错的音高平台来筹集资金,那么应该对其进行修改以调查您的扩展预算。

摘要电子表格还包含仪表板。您可以在此处轻松调整的变量列表,并衡量它们对未来财务的影响。

FS月份/ FS年度: 这是一个标准的财务报表,其中考虑了收入,资产负债表和现金流量。

收入:该表应根据您的业务模型进行调整。例如,SaaS产品应将MRR和Churn作为核心驱动因素/变量,同时还要考虑估计的用户购买成本与每月营销预算。

SG&A:这是主要费用表,您将希望根据您的每周支出来定期更新该表。很长一段时间以来,如果我在月末将其与我们的借记卡/银行对帐单进行同步,则我接管了该任务,并且最近将其委托给了我们的办公室经理。

销: 那里'关于互联网业务在这里应该进行的辩论。虽然COGS通常会跟踪生产商品的成本,但我们'已经开始将其用于对我们的应用程序而言至关重要的服务,例如AWS和Intercom(在我们的增长和客户成功努力中最重要的工具之一)。

WK + CAPEX:最后,在这里您可以管理实物资产和设备。作为一家科技公司,我们的大部分CAPEX都在笔记本电脑和一些办公家具上,但尽管如此,我们仍对其进行了估算,并估算了其折旧。

使电子表格适合您

显然,这是一块空白的画布,因为所有业务的行为方式都不同,并且从此处获得完整的工作文档可能看起来很繁琐。好吧' s是。

不过我' m将突出显示其中的某些部分,以使您对投影有所了解,最终可以使用我们的模板将其自动化。它'很难伪造这种复杂的数据,因此其中的某些屏幕截图实际上属于我们的实时工作模型。

那里' s是一个非常简单的命名法:
灰色文字:变量和手动输入。
蓝色文字: 公式结果(避免修改)。
黑色文字:历史/确认数据。

可预测的收入:

可预测的收入是我喜欢SaaS业务的原因之一:一旦您对CAC和客户流失有了一个很好的了解,就可以准确地估算出您将要赚到的钱X 时间量或将您的营销预算增加是的 这些值在“收入分布”中跟踪。

在我们的模型中,我们有一个公式,该公式考虑了以下变量:

  • CAC: 购置成本。
  • CAC趋势: 随着预算的增长,您的CAC趋于增加,因此您应该在模型中加以考虑。
  • 最高/最低CAC:最高和最低购置成本。
  • 营销预算: 给定月份的估计营销支出(此数据是从SG导入的&吊床)。
  • 营销预算规模: 每月预算增加多少?这通常是增加百分比。
  • 客户流失率: 预计每月取消。

这里'是帽子电子表格外观的示例:

该电子表格的想法是在收集数据时添加实际数据。在本节中,我们提供了2015年的一些历史数据'已用作示例。

Note that most of this data is calculated automatically based on a few inputs (blue font = formulas/automatic data; gray font = variables/manual inputs).

在我们的特定情况下,我们使用ChartMogul 来跟踪我们的SaaS指标,因此我们每个月进行CSV导出,以确保我们使用实际数字更新此数据。

一旦有了这样的基本数据集,就可以使用以下公式来预测未来几个月:

Marketing Budget x CAC = New MRR
Monthly MRR = Previous month MRR + New MRR - Churned MRR

现在轮到你'将要尝试有关营销预算,购置成本和预期客户流失率的不同方案。这是摘要电子表格随手可得,您可以使用最相关的变量创建一个快速仪表板:

CAC趋势是一个变量,我们希望使用它来说明购置成本的增加/减少。例如,如果您增加行销预算 从一个月到下个月增加3倍,您可以' t预期会有类似的CAC结果。

这是哪里CAC趋势 派上用场。如果您在获取客户方面变得更加高效(就像我们投资SEO时所做的那样),那么您的CAC将会下降。另一方面,如果您严重依赖付费收购,那么随着您的支出增加,您的CAC不可避免地会增加,'想要在模型中说明这一点。

当我们加入有利可图的创业公司 俱乐部,我们是通过入侵收益MRR此电子表格上的值。

SaaS业务的月收入通常比MRR高一点,因为有预付费的年度订阅。在我们的案例中,我们的净收入通常约为MRR的1.05倍至1.1倍,但是通过激励用户订阅年度计划,我们能够将其提高到1.3倍。这意味着MRR为20,000美元,每月收入约为26,000美元。

可预测的人员:

您的“薪资”部分 SG&一张 分为两个部分。上面是雇员的实际成本,下面是每个任务的雇员人数(总人数)。他们中的某些人(例如CEO)是独一无二的,而且人数几乎不会超过1,但对于其他一些人(例如图形设计师或客户成功代表),您可能拥有不止一个相同类型的团队成员。

您可以在人数 当您预测自己时'将会为团队招募新员工,但是例如,您也可以提出一个解决方案,尤其是针对随着客户群的增长而需要扩展的员工。

让' s以客户成功团队为例。作为一个演示软件公司预计,每千名付费客户中,我们需要一个新的额外客户代表。您可以将此公式应用于客户成功团队线:

(客户/ 1,000)

此结果将为您提供一个十进制数。另外,无论您有多少客户,都可以从一个人开始,这样您就可以将公式更改为:

圆((Customers-1000)/ 1000,0)

你猜怎么了?您的收入表中的客户数量直接受我们的影响营销预算/ CAC公式。 这意味着,如果您预测未来12个月将有10,000名客户,则您的员工成本将得到可观的估计。

使用上面我们使用的变量,您'预计将在第10个月之前雇用新的支持团队成员。

该公式还可以通过以下方式演变:
-将1,000个付费客户变量移至“摘要电子表格”仪表盘,这样您就可以尝试使用不同的数字以及对您的操作产生多大影响的数字。


-向CAPEX添加公式> 设备部分,每当员工人数增加时,您就需要在此购买一台额外的计算机。

资本要求:

该模型对财务报表有一个巧妙的补充。一个'资金需求'和一个'跑道'线。

跑道 考虑了您最近三个月的平均刻录速度,并估算了您的公司在这些费用下可以生存多长时间。如果您有利可图,它将变为无穷大。

资本要求 这行给你大概多少钱的粗略预测 你需要加薪为您的业务模式工作。大多数公司都需要在其团队,技术或供应方面进行前期投资,然后才能获利。如果您正确地完成了模型并进行了正确的估算,则资本要求将为您提供公司所能达到的最低负余额,您可以'基金'注资。

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您可以使用此功能模型来创建自己的公式并预测潜在的业务增长。说明将包含在首页上。

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